大赤字で３Q決算は監査法人の意見不表明、通期決算も同様の見込み大。頼みの東芝メモリーの売却はWD社の異議申し立てで高値売却ができそうもない、と絶体絶命状態に思えるのですが、ここ２週間株価が騰がりまくり。全くもって不可解です。
自信を持って売り建てた１０万株オーバーが赤字になりかねない状況でモヤモヤしてます。個人が飛びついて急騰しているとも思えないのですが、買っている人の考えを無理やり分析してみる。
買い方の言い分
１．東芝メモリーが高値で売れそうだし、そうすれば債務超過も解消する。
２．お荷物のウェスティングハウスはチャプター１１でリスク遮断したので、今後原発絡みの赤字はない。
３．エフィッシモが大株主になっている、きっと好材料を掴んでいるに違いない。
４，東芝は国策企業、政府がきっと支援してくれるに違いない。
１．はWD社の「東芝メモリー売却は契約違反だ」との異議申し立ては、当初は牽制レベルかと思いきやガチの様なので相当揉めて高値売却は無いと思います。日米ファンドと政府系金融機関の買収が濃厚で、その場合の買収額は２兆円前後と見ます。簿価が６千億と言われてますから売却益は1.4兆円前後か。債務超過は解消しますが資本が激薄で全然魅力のない株だと思います。
２．は東芝の言い分では「リスクを遮断」ですが、債務保証も莫大だし遮断できたとはとても思えない。LNGの液化契約、カザトムプロムからのWH株買取請求等まだまだ爆弾も一杯。
３．は確かにこれは不可解です。純投資とは言ってますが何かおいしいスキームがあるのかな、とも思います。もっとも辣腕ファンドでも損することが多々あるので、気にしないことにしてます。
４．国策企業とは言えると思いますが、今のご時世ではあからさまな民間企業支援はまずないと考えます。
余裕を持って売り建ててるし最後は爆下げと思ってますが、株数がデカイのでこうも連日急騰すると気分が悪いですねえ。
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